Cari, kasa ve banka

Aldığınız ve verdiğiniz çek ve senetleri vadesiyle birlikte izleyin.

Çeki portföye alın, tahsile verin, ciro edin ya da tahsil edildi olarak işaretleyin. Her işlemde cari ve kasa-banka bakiyesi kendiliğinden düzelir; vadeler takviminizde görünür.

Hemen başvurun Tüm özellikler 1 yıl ücretsiz

Alınan ve verilen ayrı

Müşteriden aldığınız çek ve senetler portföyde, tedarikçiye verdikleriniz ödenecekler arasında izlenir.

Cari kendiliğinden kapanır

Çeki aldığınızda müşterinin borcu, verdiğinizde tedarikçiye borcunuz düşer; ayrıca tahsilat ya da ödeme girmezsiniz.

Her durum bir işlemle

Tahsile ver, tahsil edildi, ciro et, karşılıksız, iade ve ödendi: belgenin durumu tek işlemle değişir, geçmişi saklanır.

Vade takibi

Portföy özeti bekleyen tutarları, 30 gün içinde vadesi gelenleri ve vadesi geçenleri gösterir; vadeler ödeme takviminde de yer alır.

Karşılıksız çekte geri alma

Çek karşılıksız çıkarsa ya da iade edilirse ilk kayıt ters çevrilir; müşteri yeniden borçlu görünür.

Liste ve dışa aktarma

Çek ve senetleri vadeye, tutara ya da cariye göre süzüp sıralayın; listeyi Excel ya da PDF olarak alın.

İşlemler

Portföydeki çekle ne yapacağınızı seçin, gerisini Vonahesap işler.

Portföydeki çeki tahsil için bankaya verebilir, doğrudan tahsil edildi olarak işaretleyebilir ya da bir tedarikçinize ciro edebilirsiniz. Ciro ettiğinizde tedarikçiye olan borcunuz düşer. Tahsil edildiğinde tutar seçtiğiniz kasa ya da banka hesabına geçer.

Tahsile ver (bankaya)
Tahsil edildi: kasa ya da banka hesabına giriş
Ciro: tedarikçinin borcundan düşülür
Karşılıksız ya da iade: cari yeniden borçlanır

Vadeler

Hangi çek ne zaman tahsil edilecek, hangisi ne zaman ödenecek?

Alınan çeklerin tahsil günleri ve verdiğiniz çeklerin ödeme günleri, fatura vadeleriyle birlikte ödeme takviminde görünür. Takvimi telefondan da izleyebilirsiniz.

Alınan çek ve senetlerin tahsil günleri
Verilen çeklerin ödeme günleri
Fatura vadeleriyle aynı takvimde

Kayıt

Çekin tüm bilgileri tek kartta.

Çek ya da senedin seri numarasını, keşidecisini, bankasını, şubesini, hesap numarasını, keşide yerini ve tarihini, vadesini ve tutarını kaydedin. Her belgeye portföy numarası verilir; yapılan her işlem tarihiyle birlikte belgenin geçmişinde durur.

Nasıl çalışır

Adım adım

01
Çeki kaydedin
Alınan ya da verilen çek veya senedi cari, vade ve tutarıyla girin.
02
Vadeyi izleyin
Portföy özeti ve ödeme takvimi yaklaşan vadeleri gösterir.
03
Sonucu işleyin
Tahsil, ciro, ödeme ya da karşılıksız: tek işlemle cari ve hesaplar güncellenir.

Sık sorulanlar

Çek ve senet hakkında

Ücretsiz araçlar

Çek iskontosu

Çek aldığımda ayrıca tahsilat girmem gerekir mi?

Hayır. Çek ya da senedi portföye aldığınızda müşterinin cari bakiyesi kendiliğinden düşer. Çek tahsil edildiğinde tutar portföyden seçtiğiniz kasa ya da banka hesabına aktarılır.

Müşteriden aldığım çeki tedarikçime verebilir miyim?

Evet, çeki ciro edersiniz. Tedarikçiye olan borcunuz çek tutarı kadar düşer ve çek portföyden çıkar. Çek, alındığı cariye ciro edilemez; geri verilecekse iade işlemi kullanılır.

Çek karşılıksız çıkarsa ne olur?

Karşılıksız ya da protestolu olarak işaretlediğinizde çekin ilk kaydı ters çevrilir: çek portföyden düşer, müşteri yeniden borçlu görünür.

Kendi verdiğim çekleri de takip edebilir miyim?

Evet. Tedarikçiye verdiğiniz çek ve senetler ödenecekler arasında izlenir. Vadesinde ödendi olarak işaretlersiniz; tutar seçtiğiniz kasa ya da banka hesabından düşer.

Senet takibi de yapılıyor mu?

Evet. Çek ve senet aynı ekrandan yönetilir; senette banka bilgisi zorunlu değildir.

Çek ve senet işlemlerini telefondan yapabilir miyim?

Çek ve senet kaydı ve işlemleri web uygulamasından yapılır. Mobil uygulamada portföy bakiyesini kasa ve banka ekranında, vadeleri ödeme takviminde görürsünüz.